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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
科技ETF联接A  现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：覆盖电子电玩城注册送金币兑现金、计算机电玩城注册送金币兑现金、通信电玩城注册送金币兑现金、生物科技四大科技核心行业 | 04-29 | 1.0662 | 1.0662 | 4.20% | -0.81% | -11.76% | -20.86% | -30.32% | -30.09% | 购买 赎回 |
| 资源优选 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握顺周期行情 | 04-29 | 3.238 | 3.347 | 3.12% | 0.65% | -6.87% | 0.62% | 18.83% | -6.09% | 购买 赎回 |
| 价值ETF联接 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪上证180价值官网可买 | 04-29 | 2.145 | 2.175 | 0.85% | -1.65% | -1.20% | -4.50% | -3.98% | -5.46% | 购买 赎回 |
| 沪深300增强A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 | 04-29 | 1.7194 | 1.7194 | 2.14% | 0.43% | -2.61% | -11.07% | -19.50% | -17.51% | 购买 赎回 |
| 质量基金 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资于高盈利质量股票的指数基金 | 04-29 | 1.2841 | 1.2841 | 4.42% | -2.77% | -11.31% | -13.79% | -9.54% | -20.43% | 购买 赎回 |
| 红利基金A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 | 04-29 | 1.3082 | 1.3382 | 2.04% | -1.38% | -1.94% | 0.52% | 10.38% | -3.62% | 购买 赎回 |
| 中短债A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点投资于中短期债券 | 04-29 | 1.0949 | 1.1149 | 0.01% | 0.09% | 0.72% | 0.78% | 4.14% | 1.38% | 购买 赎回 |
| 中短债C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点投资于中短期债券 | 04-29 | 1.0812 | 1.1012 | 0.01% | 0.08% | 0.68% | 0.68% | 3.72% | 1.25% | 购买 赎回 |
| 券商ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证全指证券公司指数 | 04-29 | 1.2439 | 1.2439 | 4.42% | -3.64% | -4.84% | -17.05% | -14.56% | -23.64% | 购买 赎回 |
| 香港中小A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 | 04-29 | 1.3180 | 1.3180 | 3.03% | 3.96% | 1.45% | -7.77% | -28.11% | -13.05% | 购买 赎回 |
| 香港大盘A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪香港中资大盘股的指数基金 | 04-29 | 0.8826 | 0.8826 | 5.16% | 5.41% | 1.18% | -8.72% | -25.81% | -8.32% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 高端制造 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握制造业升级投资机会 | 04-29 | 2.002 | 2.002 | 4.76% | 1.78% | -8.04% | -17.07% | -8.33% | -26.56% | 购买 赎回 |
| 绿色领先 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：精选绿色责任投资机会 | 04-29 | 1.3490 | 1.3490 | 3.94% | 3.03% | -5.92% | -19.20% | 0.57% | -27.55% | 购买 赎回 |
| 品质生活 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资提升生活品质上市公司股票 | 04-29 | 1.777 | 1.827 | 2.54% | -0.06% | 2.84% | -12.81% | -11.77% | -21.41% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 安享混合 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 | 04-29 | 1.0120 | 1.0120 | 0.28% | 0.03% | 0.33% | 0.04% | -- | -0.41% | 购买 赎回 |
| 安益 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：股票投资比例不高于40%的偏债混合型基金 | 04-29 | 0.9603 | 0.9603 | 0.41% | 0.39% | 0.32% | -1.45% | -- | -2.46% | 购买 赎回 |
| 安盈 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：债券投资比例不低于70%的偏债混合型基金 | 04-29 | 0.9990 | 0.9990 | 0.28% | 0.07% | 0.03% | -1.52% | -- | -2.09% | 购买 赎回 |
| 宝康配置 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握市场特点电玩城注册送金币兑现金，灵活配置资产 | 04-29 | 3.4147 | 5.3947 | 2.04% | 0.84% | -0.14% | -7.84% | 1.21% | -12.94% | 购买 赎回 |
| 宝康消费品 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：分享消费品相关行业的稳步成长 | 04-29 | 3.5732 | 10.2533 | 1.87% | 0.22% | 1.51% | -11.50% | -20.62% | -18.42% | 购买 赎回 |
| 成长策略 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资有较大成长潜力和成长空间的优秀成长型企业 | 04-29 | 1.3642 | 1.3642 | 3.46% | 3.98% | -5.30% | -17.15% | -0.66% | -25.18% | 购买 赎回 |
| 创新优选 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点选择具有持续创新能力企业 | 04-29 | 2.227 | 2.567 | 2.77% | 1.97% | -8.50% | -20.49% | -6.19% | -30.34% | 购买 赎回 |
| 大健康 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点投资于医药生物行业等大健康主题 | 04-29 | 1.7109 | 1.7109 | 1.85% | 0.20% | -12.36% | -9.16% | -27.32% | -22.95% | 购买 赎回 |
| 大盘精选 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：深入研究大盘股基本面和长期发展前景 | 04-29 | 2.7993 | 3.2843 | 1.90% | 2.22% | -7.28% | -19.60% | -28.54% | -29.02% | 购买 赎回 |
| 第三产业A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：挖掘第三产业上市公司投资机会 | 04-29 | 1.2027 | 1.2027 | 2.19% | 0.80% | -2.76% | -9.62% | -10.60% | -16.17% | 购买 赎回 |
| 第三产业C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：挖掘第三产业上市公司投资机会 | 04-29 | 1.2007 | 1.2007 | 2.19% | 0.81% | -2.79% | -9.67% | -15.66% | -16.23% | 购买 赎回 |
| 动力组合 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：动态优化投资管理 | 04-29 | 2.8780 | 5.3880 | 2.44% | 2.12% | 2.57% | 4.08% | 25.23% | 1.87% | 购买 赎回 |
| 多策略A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：风格板块间资产配置板块内精选 | 04-29 | 0.5193 | 4.9568 | 2.12% | -0.44% | 4.11% | -1.74% | 1.61% | -3.13% | 购买 赎回 |
| 多策略C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | 04-29 | 0.5193 | 0.5193 | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 2.12% | 购买 赎回 |
| 服务优选 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：专注优选国家重点行业 | 04-29 | 3.204 | 3.504 | 3.92% | 2.23% | -8.59% | -24.68% | -7.37% | -32.28% | 购买 赎回 |
| 国策导向 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资受益于国家政策优质企业 | 04-29 | 1.001 | 1.001 | 3.30% | 2.25% | -2.05% | -15.17% | -4.39% | -21.86% | 购买 赎回 |
| 核心优势 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：积极投资具备核心优势上市公司 | 04-29 | 1.780 | 1.780 | 4.09% | 1.83% | -2.47% | -15.32% | -21.96% | -23.61% | 购买 赎回 |
| 红利精选 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：精选持续分红能力强电玩城注册送金币兑现金、估值相对合理的优质公司 | 04-29 | 1.2209 | 1.2209 | 2.82% | -2.69% | -4.49% | -3.45% | 0.11% | -8.46% | 购买 赎回 |
| 红利精选C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：精选持续分红能力强电玩城注册送金币兑现金、估值相对合理的优质公司 | 04-29 | 1.2218 | 1.2218 | 2.82% | -2.70% | -4.52% | -3.54% | -0.29% | -8.59% | 购买 赎回 |
| 价值发现A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：精选低估值股票电玩城注册送金币兑现金，鲜明价值风格 | 04-29 | 1.5646 | 1.5646 | 2.15% | -0.19% | 4.41% | -1.25% | 5.67% | -2.60% | 购买 赎回 |
| 价值发现C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买赎回 | |||
| 竞争优势 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：主投景气度向上且业绩估值匹配度较高的成长股 | 04-29 | 0.7717 | 0.7717 | 3.64% | 3.27% | -7.72% | -21.17% | -26.91% | -27.76% | 购买 赎回 |
| 科技先锋 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点投资于计算机电玩城注册送金币兑现金、通信电玩城注册送金币兑现金、生物电玩城注册送金币兑现金、金融科技等相关领域 | 04-29 | 1.2657 | 1.2657 | 5.15% | 1.43% | -9.84% | -23.68% | -35.96% | -34.94% | 购买 赎回 |
| 科技先锋C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点投资于计算机电玩城注册送金币兑现金、通信电玩城注册送金币兑现金、生物电玩城注册送金币兑现金、金融科技等相关领域 | 04-29 | 1.2592 | 1.2592 | 5.15% | 1.42% | -9.86% | -23.75% | -36.21% | -35.02% | 购买 赎回 |
| 可持续发展A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握碳中和百亿市场 | 04-29 | 0.8460 | 0.8460 | 3.31% | 1.98% | -6.19% | -11.80% | -- | -15.54% | 购买 赎回 |
| 可持续发展C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握碳中和百亿市场 | 04-29 | 0.8447 | 0.8447 | 3.31% | 1.97% | -6.22% | -11.89% | -- | -15.65% | 购买 赎回 |
| 量化对冲A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：对冲股票风险电玩城注册送金币兑现金，获取稳定超额收益 | 04-29 | 1.1586 | 1.3886 | -0.16% | 0.39% | -0.51% | 0.07% | -1.50% | -0.93% | 购买 赎回 |
| 量化对冲C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：对冲股票风险电玩城注册送金币兑现金，获取稳定超额收益 | 04-29 | 1.1352 | 1.3652 | -0.16% | 0.38% | -0.54% | -0.04% | -1.89% | -1.06% | 购买 赎回 |
| 绿色主题A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：政府助力绿色投资 | 04-29 | 1.2915 | 1.2915 | 3.50% | 2.83% | -13.07% | -23.15% | -24.37% | -32.77% | 购买 赎回 |
| 绿色主题C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：政府助力绿色投资 | 04-29 | 1.2900 | 1.2900 | 3.51% | 2.83% | -13.07% | -23.19% | -30.71% | -32.81% | 购买 赎回 |
| 生态中国 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握生态主题成长空间 | 04-29 | 3.858 | 4.058 | 3.91% | 0.34% | -4.69% | -10.24% | 17.44% | -16.64% | 购买 赎回 |
| 事件驱动 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：积极发掘把握事件投资机会 | 04-29 | 0.885 | 0.885 | 4.12% | -0.11% | -3.17% | -12.20% | -19.40% | -21.05% | 购买 赎回 |
| 收益增长A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资稳定分红被低估上市公司 | 04-29 | 8.8295 | 8.8295 | 2.67% | 2.22% | 1.58% | -8.37% | 0.44% | -13.51% | 购买 赎回 |
| 收益增长C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | 04-29 | 8.8401 | 8.8401 | 2.69% | 2.34% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 3.09% | 购买 赎回 |
| 万物互联 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：捕捉互联网行业投资机会 | 04-29 | 1.332 | 1.332 | 5.05% | 3.26% | -9.26% | -22.33% | -10.66% | -31.80% | 购买 赎回 |
| 未来主导A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：布局未来主导产业电玩城注册送金币兑现金，抓住投资黄金期 | 04-29 | 1.2780 | 1.2780 | 4.33% | 4.24% | -11.86% | -19.01% | 2.32% | -27.01% | 购买 赎回 |
| 未来主导C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：布局未来主导产业电玩城注册送金币兑现金，抓住投资黄金期 | 04-29 | 1.2760 | 1.2760 | 4.33% | 4.25% | -11.94% | -- | -- | -27.04% | 购买 赎回 |
| 稳健回报 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：采取积极的大类资产配置策略 | 04-29 | 1.408 | 1.408 | 2.85% | 1.96% | -2.90% | -12.71% | -17.08% | -19.13% | 购买 赎回 |
| 先进成长 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：分享经济增长先进企业成长 | 04-29 | 4.9099 | 5.1779 | 3.90% | 3.39% | -4.81% | -18.85% | -20.70% | -27.72% | 购买 赎回 |
| 消费升级 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：挖掘消费行业优质公司 | 04-29 | 1.4066 | 1.4066 | -0.04% | -0.23% | 3.90% | -11.09% | -25.70% | -19.04% | 购买 赎回 |
| 新飞跃 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：大类资产灵活配置多样投资策略 | 04-29 | 1.9303 | 1.9303 | 0.98% | 0.04% | -0.23% | -5.32% | -1.10% | -7.61% | 购买 赎回 |
| 新活力 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：参与新股官网免认购费 | 04-29 | 1.5708 | 1.6258 | 0.34% | 0.16% | -0.11% | -1.54% | 1.81% | -2.11% | 购买 赎回 |
| 新机遇 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：大类资产灵活配置多样投资策略 | 04-29 | 1.6095 | 1.6095 | 0.29% | 0.11% | -0.15% | -1.55% | 1.66% | -2.21% | 购买 赎回 |
| 新机遇C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：大类资产灵活配置后端收费 | 04-29 | 1.6003 | 1.6003 | 0.29% | 0.11% | -0.16% | -1.58% | 1.56% | -2.24% | |
| 新价值 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：大类资产灵活配置多样投资策略 | 04-29 | 1.5862 | 1.5862 | 0.25% | 0.15% | -0.01% | -1.25% | 2.01% | -1.71% | 购买 赎回 |
| 新起点 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：大类资产灵活配置多样投资策略 | 04-29 | 1.2927 | 1.3861 | 0.38% | 0.17% | 0.22% | -1.25% | 1.88% | -1.86% | 购买 赎回 |
| 新兴产业 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：分享新兴产业投资机会 | 04-29 | 2.1887 | 2.6367 | 2.29% | 2.06% | -8.47% | -20.04% | -28.52% | -29.27% | 购买 赎回 |
| 新兴成长 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：精选5G+新能源+新兴消费+军工等高成长板块 | 04-29 | 0.9233 | 0.9233 | 3.65% | 3.68% | -7.22% | -21.71% | -11.38% | -29.21% | 购买 赎回 |
| 电玩城注册送金币兑现金 新兴消费A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资于新兴消费主题的优质上市公司 | 04-29 | 0.7809 | 0.7809 | 3.68% | 2.27% | 3.09% | -13.80% | -23.77% | -20.38% | 购买 赎回 |
| 新兴消费C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资于新兴消费主题的优质上市公司 | 04-29 | 0.7774 | 0.7774 | 3.67% | 2.24% | 3.05% | -13.89% | -24.08% | -20.49% | 购买 赎回 |
| 新优选定开* 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：追求稳健收益的定期开放基金 | 04-29 | 1.2495 | 1.2495 | 1.96% | 0.77% | -3.80% | -6.24% | 2.16% | -10.00% | 购买赎回 |
| 行业精选 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握行业发展和市场运行趋势 | 04-29 | 1.5962 | 1.5962 | 4.23% | 3.64% | -5.78% | -20.84% | -11.89% | -30.10% | 购买 赎回 |
| 研究精选 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：精选具备成长潜质电玩城注册送金币兑现金、合理估值的上市公司电玩城注册送金币兑现金，均衡配置投资组合 | 04-29 | 0.8815 | 0.8815 | 3.86% | 3.03% | -6.96% | -16.29% | -18.69% | -24.27% | 购买 赎回 |
| 医药生物 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握医药生物行业投资机会 | 04-29 | 3.147 | 3.586 | 1.75% | -0.16% | -12.09% | -10.21% | -26.30% | -24.00% | 购买 赎回 |
| 智慧产业 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：深入研究并积极投资智慧产业相关优质上市公司 | 04-29 | 1.4031 | 1.4031 | 2.22% | 0.93% | -2.31% | -12.56% | -15.58% | -20.08% | 购买 赎回 |
| 转型升级 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握中国经济转型升级投资机会 | 04-29 | 1.325 | 1.325 | 2.32% | 0.99% | -4.95% | -15.06% | -7.47% | -22.65% | 购买 赎回 |
| 资源优选 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握顺周期行情 | 04-29 | 3.238 | 3.347 | 3.12% | 0.65% | -6.87% | 0.62% | 18.83% | -6.09% | 购买 赎回 |
| 资源优选C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：把握顺周期行情 | 04-29 | 3.222 | 3.222 | 3.10% | 0.62% | -6.91% | 0.50% | 18.33% | -6.20% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 安宜债A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
| 安宜债C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 | |||
| 宝丰债A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：主要投资于利率债及高等级信用债 | 04-29 | 1.0234 | 1.1284 | 0.05% | 0.03% | 0.39% | 0.28% | 3.30% | 0.85% | 购买 赎回 |
| 宝丰债C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：主要投资于利率债及高等级信用债 | 04-29 | 1.0215 | 1.1115 | 0.05% | 0.02% | 0.37% | 0.22% | 3.06% | 0.78% | 购买 赎回 |
| 宝泓债 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：债券型基金 | 04-29 | 1.0163 | 1.0413 | 0.01% | 0.16% | 0.79% | 0.73% | 3.70% | 1.29% | 购买 赎回 |
| 宝惠定开债* 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：本基金采用买入并持有策略构建投资组合 | 04-29 | 1.0041 | 1.0771 | 0.01% | 0.06% | 0.27% | 0.79% | 3.22% | 1.04% | 购买赎回 |
| 宝康债A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：历史悠久的主动债券基金 | 04-29 | 1.2730 | 2.3060 | 0.13% | -0.02% | 0.50% | -0.11% | 5.81% | 0.17% | 购买 赎回 |
| 宝康债C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：历史悠久的主动债券基金 | 04-29 | 1.2602 | 1.4452 | 0.13% | -0.03% | 0.46% | -0.21% | 5.39% | 0.04% | 购买 赎回 |
| 宝利定开债* 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：定期开放债券型基金 | 04-29 | 1.0055 | 1.0705 | 0.01% | 0.08% | 0.35% | 1.03% | 4.13% | 1.33% | 购买赎回 |
| 宝瑞定开债* 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：一年定期开放的纯债债券型基金 | 04-29 | 1.0071 | 1.0321 | 0.05% | 0.01% | 0.39% | 0.03% | -- | 0.83% | 购买赎回 |
| 宝润债 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：稳健性债券型基金 | 04-29 | 1.0371 | 1.0721 | 0.02% | 0.11% | 0.57% | 0.47% | 3.76% | 1.00% | 购买 赎回 |
| 宝盛债 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：通过积极主动的投资管理电玩城注册送金币兑现金，力争长期稳健增值电玩城注册送金币兑现金。 | 04-29 | 1.0427 | 1.0967 | 0.01% | 0.07% | 0.42% | 0.53% | 3.21% | 0.93% | 购买 赎回 |
| 宝怡债 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：通过积极主动的投资管理电玩城注册送金币兑现金，力争长期稳健增值 | 04-29 | 1.0559 | 1.1057 | 0.01% | 0.13% | 0.75% | 0.64% | 3.86% | 1.26% | 购买 赎回 |
| 宝裕债A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：通过积极主动的投资管理电玩城注册送金币兑现金，力争长期稳健增值 | 04-29 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% | 0.09% | 0.49% | 0.64% | 3.02% | 1.02% | 购买 赎回 |
| 可转债A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：兼具股债双重属性电玩城注册送金币兑现金，进可攻退可守 | 04-29 | 1.5115 | 1.5115 | 1.69% | 0.59% | -0.43% | -11.62% | 14.39% | -16.66% | 购买 赎回 |
| 可转债C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：兼具股债双重属性电玩城注册送金币兑现金，进可攻退可守 | 04-29 | 1.5029 | 1.5029 | 1.69% | 0.59% | -0.46% | -11.68% | 14.11% | -16.73% | 购买 赎回 |
| 双债增强A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：通过高等级信用债电玩城注册送金币兑现金、可转债电玩城注册送金币兑现金、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 | 04-29 | 1.0219 | 1.0219 | 0.56% | -0.08% | 0.35% | -1.48% | 2.18% | -2.24% | 购买 赎回 |
| 双债增强C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：通过高等级信用债电玩城注册送金币兑现金、可转债电玩城注册送金币兑现金、股票（不超过20%）增强收益的固收加产品 | 04-29 | 1.0178 | 1.0178 | 0.56% | -0.08% | 0.33% | -1.58% | 1.77% | -2.37% | 购买 赎回 |
| 增强收益债A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：权益资产比例不超过20%的债券基金 | 04-29 | 1.2930 | 1.6730 | 1.34% | -0.18% | -1.28% | -6.58% | 2.56% | -8.12% | 购买 赎回 |
| 增强收益债B 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：权益资产比例不超过20%的债券基金 | 04-29 | 1.2148 | 1.5948 | 1.33% | -0.19% | -1.31% | -6.68% | 2.15% | -8.24% | 购买 赎回 |
| 政金债 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点投资于政策性金融债 | 04-29 | 1.0366 | 1.0866 | 0.06% | 0.02% | 0.41% | 0.21% | 3.26% | 0.97% | 购买 赎回 |
| 中短债A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点投资于中短期债券 | 04-29 | 1.0949 | 1.1149 | 0.01% | 0.09% | 0.72% | 0.78% | 4.14% | 1.38% | 购买 赎回 |
| 中短债C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：重点投资于中短期债券 | 04-29 | 1.0812 | 1.1012 | 0.01% | 0.08% | 0.68% | 0.68% | 3.72% | 1.25% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 1-3年国开债 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪1-3年国开债指数 | 04-29 | 1.0246 | 1.0546 | 0.04% | 0.02% | 0.41% | 0.41% | 3.48% | 0.91% | 购买 赎回 |
| 1-5年政金债 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪1-5年政策性金融债指数 | 04-29 | 1.0221 | 1.0346 | 0.06% | 0.17% | 0.58% | 0.27% | -- | 0.87% | 购买 赎回 |
| ESG基金A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 | 04-29 | 1.2446 | 1.2446 | 2.36% | 0.27% | -3.32% | -11.35% | -16.53% | -18.11% | 购买 赎回 |
| ESG基金C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪MSCI 中国A股ESG股票指数 | 04-29 | 1.2429 | 1.2429 | 2.36% | 0.26% | -3.34% | -- | -- | -18.16% | 购买 赎回 |
| 大数据ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：紧密跟踪中证大数据产业指数 | 04-29 | 0.7077 | 0.7077 | 6.29% | -3.79% | -15.84% | -27.18% | -- | -33.28% | 申赎清单 |
| 地产ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪800地产指数的ETF | 04-29 | 1.0663 | 1.0663 | 3.50% | -0.40% | 1.90% | 1.26% | -- | 2.20% | 申赎清单 |
| 电子ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪电子行业的指数基金 | 04-29 | 0.7367 | 0.7367 | 4.04% | 0.19% | -9.17% | -22.61% | -24.16% | -31.58% | 申赎清单 |
| 电子ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪电子50指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.6889 | 0.6889 | 3.80% | 0.22% | -8.61% | -21.39% | -- | -30.00% | 购买 赎回 |
| 电子ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪电子50指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.6878 | 0.6878 | 3.79% | 0.20% | -8.63% | -21.43% | -- | -30.05% | 购买 赎回 |
| 港股互联网ETF* 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪港股通互联网指数的ETF | 04-29 | 0.8156 | 0.8156 | 10.17% | 12.50% | -0.91% | -- | -- | -18.44% | 申赎清单 |
| 国防军工ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：中证军工行业ETF | 04-29 | 1.1011 | 1.1011 | 5.74% | 0.54% | -12.97% | -17.48% | 2.93% | -32.05% | 申赎清单 |
| 国证治理指数发起A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪国证治理指数的指数基金 | 04-29 | 0.8590 | 0.8590 | 1.52% | -0.68% | 1.25% | -8.62% | -- | -13.87% | 购买 赎回 |
| 国证治理指数发起C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪国证治理指数的指数基金 | 04-29 | 0.8581 | 0.8581 | 1.54% | -0.68% | 1.23% | -8.68% | -- | -13.95% | 购买 赎回 |
| 红利基金A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 | 04-29 | 1.3082 | 1.3382 | 2.04% | -1.38% | -1.94% | 0.52% | 10.38% | -3.62% | 购买 赎回 |
| 红利基金C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：掘金高红利率股票投资机会的指数基金 | 04-29 | 1.2838 | 1.3138 | 2.03% | -1.39% | -1.97% | 0.42% | 9.94% | -3.74% | 购买 赎回 |
| 沪港深500ETF* 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：紧密跟踪中证沪港深500指数 | 02-18 | 0.8717 | 0.8717 | -0.47% | -0.45% | -2.34% | -5.47% | -12.83% | -3.75% | 申赎清单 |
| 沪港深价值A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 | 04-29 | 0.9260 | 0.9260 | 1.74% | 1.18% | 2.91% | 0.41% | -2.94% | 3.60% | 购买 赎回 |
| 沪港深价值C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪标普沪港深中国增强价值指数 | 04-29 | 0.9154 | 0.9154 | 1.73% | 1.16% | 2.88% | 0.31% | -3.33% | 3.46% | 购买 赎回 |
| 沪深300增强A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 | 04-29 | 1.7194 | 1.7194 | 2.14% | 0.43% | -2.61% | -11.07% | -19.50% | -17.51% | 购买 赎回 |
| 沪深300增强C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：量化增强策略追求沪深300指数超额收益 | 04-29 | 1.7001 | 1.7001 | 2.14% | 0.43% | -2.64% | -11.16% | -19.82% | -17.61% | 购买 赎回 |
| 化工ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪化工产业指数的ETF | 04-29 | 0.8031 | 0.8031 | 3.69% | -0.09% | -10.05% | -15.79% | -12.61% | -23.15% | 申赎清单 |
| 化工ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7654 | 0.7654 | 3.49% | -0.10% | -9.46% | -14.96% | -- | -22.05% | 购买 赎回 |
| 化工ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪化工产业指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7642 | 0.7642 | 3.49% | -0.10% | -9.48% | -14.99% | -- | -22.10% | 购买 赎回 |
| 价值ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪上证180价值指数ETF | 04-29 | 0.783 | 2.144 | 0.90% | -1.76% | -1.26% | -4.86% | -4.23% | -5.89% | 申赎清单 |
| 价值ETF联接 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪上证180价值官网可买 | 04-29 | 2.145 | 2.175 | 0.85% | -1.65% | -1.20% | -4.50% | -3.98% | -5.46% | 购买 赎回 |
| 电玩城注册送金币兑现金 金融科技ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：紧密跟踪中证金融科技主题指数 | 04-29 | 0.8558 | 0.8558 | 6.21% | -3.55% | -17.68% | -25.20% | -18.54% | -30.25% | 申赎清单 |
| 金融科技ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7360 | 0.7360 | 6.01% | -3.59% | -16.93% | -24.26% | -- | -28.82% | 购买 赎回 |
| 金融科技ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪金融科技主题指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7351 | 0.7351 | 6.00% | -3.59% | -16.96% | -24.31% | -- | -28.89% | 购买 赎回 |
| 科技ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证科技龙头指数 | 04-29 | 1.2042 | 1.2042 | 4.47% | -0.91% | -12.50% | -22.07% | -31.68% | -31.72% | 申赎清单 |
| 科技ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：覆盖电子电玩城注册送金币兑现金、计算机电玩城注册送金币兑现金、通信电玩城注册送金币兑现金、生物科技四大科技核心行业 | 04-29 | 1.0662 | 1.0662 | 4.20% | -0.81% | -11.76% | -20.86% | -30.32% | -30.09% | 购买 赎回 |
科技ETF联接C  现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：覆盖电子电玩城注册送金币兑现金、计算机电玩城注册送金币兑现金、通信电玩城注册送金币兑现金、生物科技四大科技核心行业 | 04-29 | 1.0550 | 1.0550 | 4.20% | -0.83% | -11.79% | -20.94% | -30.60% | -30.18% | 购买 赎回 |
| 券商ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：中证全指证券公司ETF | 04-29 | 0.8442 | 0.8442 | 4.73% | -3.88% | -5.11% | -18.13% | -15.36% | -25.01% | 申赎清单 |
| 券商ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证全指证券公司指数 | 04-29 | 1.2439 | 1.2439 | 4.42% | -3.64% | -4.84% | -17.05% | -14.56% | -23.64% | 购买 赎回 |
| 券商ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证全指证券公司指数 | 04-29 | 1.2300 | 1.2300 | 4.42% | -3.65% | -4.88% | -17.14% | -14.90% | -23.74% | 购买 赎回 |
| 深创100ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF | 04-29 | 0.7193 | 0.7193 | 4.25% | 1.14% | -7.02% | -18.96% | -- | -27.51% | 申赎清单 |
| 深创100联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7580 | 0.7580 | 4.01% | 1.13% | -6.56% | -17.69% | -- | -25.94% | 购买 赎回 |
| 深创100联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪深市创新核心宽基-深创100指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7565 | 0.7565 | 4.01% | 1.12% | -6.58% | -- | -- | -26.01% | 购买 赎回 |
| 食品ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资食品饮料龙头 | 04-29 | 0.7506 | 0.7506 | 0.62% | 1.00% | 7.98% | -7.52% | -20.76% | -17.61% | 申赎清单 |
| 食品ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.8101 | 0.8101 | 0.60% | 0.97% | 7.50% | -7.02% | -- | -16.63% | 购买 赎回 |
| 食品ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪食品饮料主题指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.8088 | 0.8088 | 0.58% | 0.96% | 7.47% | -7.08% | -- | -16.69% | 购买 赎回 |
| 双创龙头ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证科创创业50指数的ETF | 04-29 | 0.5871 | 0.5871 | 4.08% | 0.89% | -11.95% | -19.99% | -- | -30.38% | 申赎清单 |
| 稀有金属增强A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：稀有金属主题的指数增强基金 | 04-29 | 0.7752 | 0.7752 | 5.13% | 6.05% | -12.56% | -10.19% | -- | -22.85% | 购买 赎回 |
| 稀有金属增强C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：稀有金属主题的指数增强基金 | 04-29 | 0.7743 | 0.7743 | 5.12% | 6.04% | -12.59% | -10.27% | -- | -22.92% | 购买 赎回 |
| 消费龙头A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资消费龙头牛股 | 04-29 | 1.2517 | 1.2517 | 1.43% | 0.89% | 4.40% | -11.63% | -27.68% | -18.14% | 购买 赎回 |
| 消费龙头C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资消费龙头牛股 | 04-29 | 1.2458 | 1.2458 | 1.42% | 0.89% | 4.38% | -11.69% | -27.85% | -18.21% | 购买 赎回 |
| 电玩城注册送金币兑现金 消费龙头ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪消费龙头指数的ETF | 04-29 | 0.8240 | 0.8240 | 1.47% | 0.94% | 4.74% | -12.07% | -- | -18.77% | 申赎清单 |
| 新材料ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：紧密跟踪中证新材料主题指数 | 04-29 | 0.9902 | 0.9902 | 4.14% | 3.03% | -11.20% | -17.27% | -0.98% | -26.76% | 申赎清单 |
| 新材料ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪新材料指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7229 | 0.7229 | 3.89% | 2.93% | -10.58% | -16.33% | -- | -25.46% | 购买 赎回 |
| 新材料ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪新材料指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7217 | 0.7217 | 3.89% | 2.91% | -10.60% | -16.39% | -- | -25.53% | 购买 赎回 |
| 养老ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪养老产业指数的ETF | 04-29 | 0.7918 | 0.7918 | 3.67% | -1.20% | -6.45% | -14.41% | -- | -24.29% | 申赎清单 |
| 医疗ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证医疗指数 | 04-29 | 0.5158 | 1.5474 | 2.04% | -0.29% | -5.22% | -7.25% | -39.42% | -23.73% | 申赎清单 |
| 医疗ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪医疗行业的指数基金 | 04-29 | 0.8754 | 0.5813 | 1.91% | -0.26% | -4.89% | -6.75% | -- | -22.41% | 购买 赎回 |
| 医疗ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪医疗行业的指数基金 | 04-29 | 0.8739 | 0.8739 | 1.91% | -0.26% | -4.90% | -6.79% | -- | -22.45% | 购买 赎回 |
| 银行ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证银行指数 | 04-29 | 1.1292 | 1.1292 | -0.29% | -2.90% | 0.29% | -2.67% | -9.48% | -0.18% | 申赎清单 |
| 银行ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：一键投资银行板块 | 04-29 | 1.1596 | 1.7244 | -0.28% | -2.72% | 0.36% | -2.15% | -9.33% | 0.09% | 购买 赎回 |
| 银行ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：一键投资银行板块 | 04-29 | 1.1482 | 1.1482 | -0.27% | -2.72% | 0.35% | -2.20% | -9.51% | 0.03% | 购买 赎回 |
| 有色龙头ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：紧密跟踪中证有色金属指数 | 04-29 | 1.1107 | 1.1107 | 4.88% | 0.13% | -12.36% | -8.31% | 4.83% | -18.26% | 申赎清单 |
| 质量基金 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资于高盈利质量股票的指数基金 | 04-29 | 1.2841 | 1.2841 | 4.42% | -2.77% | -11.31% | -13.79% | -9.54% | -20.43% | 购买 赎回 |
| 智能电动车ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证智能电动汽车指数的ETF | 04-29 | 0.8374 | 0.8374 | 5.04% | 3.45% | -10.93% | -23.68% | -- | -31.59% | 申赎清单 |
| 智能电动车ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.6659 | 0.6659 | 4.70% | 3.21% | -10.35% | -22.24% | -- | -29.88% | 购买 赎回 |
| 智能电动车ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.6649 | 0.6649 | 4.69% | 3.20% | -10.38% | -22.30% | -- | -29.96% | 购买 赎回 |
| 智能制造ETF 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：紧密跟踪中证智能制造主推指数 | 04-29 | 0.8752 | 0.8752 | 4.22% | 0.11% | -11.08% | -19.82% | -10.59% | -29.52% | 申赎清单 |
| 智能制造ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7533 | 0.7533 | 4.00% | 0.12% | -10.50% | -18.82% | -- | -28.14% | 购买 赎回 |
| 智能制造ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪智能电动汽车指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.7521 | 0.7521 | 4.00% | 0.11% | -10.53% | -18.88% | -- | -28.21% | 购买 赎回 |
| 中证1000 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证 1000 指数 | 04-29 | 0.8736 | 0.3715 | 4.19% | -2.19% | -13.83% | -16.70% | -8.56% | -26.88% | 购买 赎回 |
| 中证100A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证100指数 | 04-29 | 1.6891 | 1.6891 | 1.76% | 0.17% | -0.94% | -10.62% | -21.08% | -16.29% | 购买 赎回 |
| 中证100C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪中证100指数 | 04-29 | 1.6695 | 1.6695 | 1.76% | 0.16% | -0.98% | -10.71% | -21.39% | -16.40% | 购买 赎回 |
| 中证500增强A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：量化策略追求中证500指数增强收益 | 04-29 | 1.0743 | 1.0743 | 2.93% | -0.92% | -6.94% | -9.40% | -13.01% | -16.60% | 购买 赎回 |
| 中证500增强C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：量化策略追求中证500指数增强收益 | 04-29 | 1.0572 | 1.0572 | 2.93% | -0.93% | -6.96% | -9.49% | -13.35% | -16.71% | 购买 赎回 |
| 中证科创创业50ETF联接A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.6996 | 0.6996 | 3.80% | 0.85% | -11.21% | -18.82% | -- | -28.71% | 购买 赎回 |
| 中证科创创业50ETF联接C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪科创创业50指数的ETF联接基金 | 04-29 | 0.6982 | 0.6982 | 3.81% | 0.85% | -11.23% | -18.88% | -- | -28.78% | 购买 赎回 |
| 中证全指农牧渔指数发起式A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪农牧渔指数的指数基金 | 04-29 | 0.9090 | 0.9090 | -0.76% | -6.68% | -13.29% | -9.37% | -- | -12.81% | 购买 赎回 |
| 中证全指农牧渔指数发起式C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金：0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪农牧渔指数的指数基金 | 04-29 | 0.9080 | 0.9080 | -0.75% | -6.68% | -13.31% | -9.43% | -- | -12.89% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | |
| 华宝添益B 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：机构现金管理工具 | 04-29 | 0.5365 | 2.0050% | 购买 赎回 |
| 现金宝A 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：现金管理工具 | 04-29 | 0.5767 | 1.8790% | 购买 赎回 |
| 现金宝B 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：现金管理工具 | 04-29 | 0.6426 | 2.1230% | 购买 赎回 |
| 现金宝E 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：0元手续费 随用随取 | 04-29 | 0.6424 | 2.1230% | 购买 赎回 单日取现额度1万 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | |
| 浮动货币 产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | 04-29 | 103.2874 | 105.2874 | 购买赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 百份收益 | 七日年化收益率 | |
| 华宝添益A 产品特点 电玩城注册送金币兑现金：场内规模最大货币基金 | 04-29 | 0.4717 | 1.7600% | 申赎清单 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| QDII致远A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资海外大牌好公司 | 04-28 | 0.9924 | 0.9924 | 2.13% | 1.39% | -2.41% | -8.20% | -25.50% | -14.50% | 购买 赎回 |
| QDII致远C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：投资海外大牌好公司 | 04-28 | 0.9829 | 0.9829 | 2.13% | 1.38% | -2.44% | -8.30% | -25.79% | -14.61% | 购买 赎回 |
| 富时100A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪英国富时100的指数基金 | 04-28 | 1.0687 | 1.0687 | 0.90% | -3.07% | -1.27% | -2.29% | -0.67% | -2.23% | 购买 赎回 |
| 富时100C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪英国富时100的指数基金 | 04-28 | 1.0624 | 1.0624 | 0.90% | -3.07% | -1.30% | -2.38% | -1.06% | -2.35% | 购买 赎回 |
| 海外中国 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：关注中概股的QDII基金 | 04-28 | 1.582 | 1.582 | 2.53% | 2.46% | 0.51% | -2.47% | -30.43% | -7.05% | 购买 赎回 |
| 华宝油气 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：美国油气行业一键投 | 04-28 | 0.6641 | 0.6641 | 3.09% | 0.03% | 3.12% | 30.37% | 64.34% | 43.25% | 购买 赎回 |
| 华宝油气C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：美国油气行业一键投 | 04-28 | 0.6577 | 0.6577 | 3.09% | 0.02% | 3.10% | 30.24% | 63.61% | 43.04% | 购买 赎回 |
| 华宝油气美元 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪标普石油天然气上游指数 | 04-28 | $0.1012 | $0.1012 | 3.05% | -2.32% | 0.20% | 26.66% | 62.44% | 39.20% | 购买赎回 |
| 美国消费 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：一键打包全球顶尖消费牛企 | 04-28 | 2.101 | 2.101 | 1.94% | -2.28% | -5.83% | -0.47% | -2.23% | -12.79% | 购买 赎回 |
| 美国消费C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：一键打包全球顶尖消费牛企 | 04-28 | 2.085 | 2.085 | 1.91% | -2.34% | -5.91% | -0.67% | -2.66% | -12.94% | 购买 赎回 |
| 美国消费美元 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪美国可选消费行业的指数基金 | 04-28 | 0.3201 | 0.3201 | 1.88% | -4.56% | -8.57% | -3.35% | -3.41% | -15.27% | 购买赎回 |
| 香港本地 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪香港本地股的指数基金 | 04-29 | 0.8812 | 0.8812 | 1.31% | 0.15% | -2.34% | -7.21% | -20.88% | -7.04% | 购买 赎回 |
| 香港大盘A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪香港中资大盘股的指数基金 | 04-29 | 0.8826 | 0.8826 | 5.16% | 5.41% | 1.18% | -8.72% | -25.81% | -8.32% | 购买 赎回 |
| 香港大盘C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪香港中资大盘股的指数基金 | 04-29 | 0.8706 | 0.8706 | 5.14% | 5.39% | 1.13% | -8.82% | -26.11% | -8.45% | 购买 赎回 |
| 香港精选* 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：精选港股通标的股票 | 09-03 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | 0.32% | -4.54% | -11.69% | 1.98% | -7.86% | 购买赎回 |
| 香港中小A 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0.1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 | 04-29 | 1.3180 | 1.3180 | 3.03% | 3.96% | 1.45% | -7.77% | -28.11% | -13.05% | 购买 赎回 |
| 香港中小C 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：跟踪香港中资中小盘股的指数基金 | 04-29 | 1.3004 | 1.3004 | 3.03% | 3.96% | 1.42% | -7.88% | -28.38% | -13.18% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 稳健目标风险FOF 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：三个月持有期电玩城注册送金币兑现金、股票投资比例不高于40%的稳健型FOF | 04-27 | 0.9536 | 0.9536 | 0.23% | -0.96% | -1.82% | -3.81% | -- | -5.09% | 购买 赎回 |
| 稳健养老FOF 现金宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 1折产品特点 电玩城注册送金币兑现金：主要投资于基金电玩城注册送金币兑现金，追求长期稳健回报 | 04-27 | 1.2044 | 1.2044 | 0.33% | -0.54% | -0.64% | -1.79% | 0.31% | -2.85% | 购买 赎回 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 近1周 | 近1个月 | 近3个月 | 近1年 | 今年以来 | |
| 弘收高收益债券美元对冲累积 现金宝宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | 04-27 | 100.0000 | 100.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 赎回 |
| 弘收高收益债券美元累积 现金宝宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | 04-27 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
| 弘收高收益债券人民币累积 现金宝宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | 04-27 | 90.6269 | 90.6269 | -0.13% | -0.64% | 3.14% | -7.40% | -- | -9.16% | 购买 赎回 |
| 弘收高收益债券人民币累积（美元风险） 现金宝宝支付方式 电玩城注册送金币兑现金： 0折产品特点 电玩城注册送金币兑现金： | 04-27 | 100.0000 | 100.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | 0.00% | 购买 赎回 |
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